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对冲基金"各怀心思"豪赌高回报 美联储降息预期击败了美国经济

来源 网易 时间 2019-07-12 09:53:25

美股连续二天创新高,看看被人家的股市,再看看如同中国男足一样的A股,不蒸馒头争口气,这口气是一直提不起来,盘面还是感觉病央央的,依旧弱势,对于个股,建议大家尽量别追高,能低吸的就低吸,低位没吃到的宁愿不吃,近期盘面冲高回落似乎成了常态

早盘一度下杀到2900点附近,然后快速反弹,保险、白酒、券商等带头拉指数,题材方面,氟化工、医疗器械等领涨。 看来今天国家队是上班了,在科创板正式开通交易只剩下一周的情况下,还是不能太难看! 今天还有七只科创板新股发行,大盘已经按奈不住了,该涨了,美股昨晚又创历史新高了,A股再不涨,真是说不过去了。

“美联储降息预期再次击败了美国经济衰退风险。”一位华尔街对冲基金经理感慨说。

在隔夜美联储主席鲍威尔再度暗示即将降息的刺激下,美国三大股指盘中一度刷新历史新高,其中标普500指数历史上首次突破3000点整数关口。

截至7月11日22时,道琼斯指数涨破27000点,继续迭创历史新高。

“但是,美国经济衰退风险只会迟到,但绝不缺席。”他对21世纪经济报道记者说。在隔夜美股创新高期间,他发现不少主动管理型基金纷纷逢高减持美股头寸。

瑞银董事总经理亚特·卡辛(Art Cashin)警告称,当前美国陷入经济衰退的风险正稳步上升。在他看来,金融市场不应对标普500指数创历史新高感到过度兴奋,因为纽约联储等美国金融监管部门对经济衰退的衡量指标,主要是3个月期与10年期的美国国债收益率利差,目前这个利差暗示美国未来12个月内陷入经济衰退的可能性超过30%。

量化策略资金追涨美股

随着美股再创新高,此前一再呼吁减持美股的大型投行再度被“打脸”。

7月7日,摩根士丹利首席跨资产策略师Andrew Sheets团队发布最新报告,建议投资者将全球股市评级从“中性”下调至“减持”。为了证明自己的判断“无误”,摩根士丹利已经将美国和新兴市场股市的投资比重调低至2014年以来的最低值,原因是他们认为经济衰退正令全球股市整体平均回报预期接近过去六年以来的新低值。

此前,高盛首席美国股票策略师David Kostin也发布报告指出,中美贸易摩擦不确定性、美国经济衰退与美股上市公司糟糕的盈利前景将阻止美股进一步上涨,原因是今年美股上涨不是靠企业基本面改善推动,而是通过估值提升,如今美股估值已接近公允估值。

量化投资策略资金的最大特点,是它基本不考虑美国经济衰退基本面问题,专注于通过历史经验与技术分析捕捉美联储货币政策变动所带来的美股投资机会。

“目前,很难评估量化投资资金的涌入,究竟能将美股推高多少。”他指出,这主要取决于大型对冲基金与资管机构是否愿意增加量化投资策略的资金比重。

一位美国量化投资策略基金经理向记者透露,不少多策略对冲基金在量化投资策略的投入比重普遍在基金总资产的30%-40%。若要让他们再度追加投资额度,一方面需要让基金管理人看到美联储降息步伐临近正带来更多投资机会,另一方面近期美股波动幅度还需要增加,让他们看到更大的价差套利回报。

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